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4. 如果经济出现短暂的“滞胀”困局,可能会拉长“政策底”向“市场底”的传导期,如12年宽松的货币未能拉动经济、反而引发通胀上行,因此市场持续寻底。我们认为当前出现滞胀的概率不大。主要原因有四——(1)广义信贷增速向下难以产生广谱通胀压力,历史通胀上行往往滞后广义信贷增速,过去两年社融增速都比较低,今年前7个月社融余额增速下降了2.2个百分点;(2)国内工业品,如螺纹钢、焦炭等商品价格上涨最主要是供给端环保限产因素在主导,但个别商品价格上涨无法带动广谱商品价格上涨;(3)5月份以来猪价止跌反弹的原因是生猪供应季节性下降,当前生猪供给端并未彻底出清,本轮猪价虽然下跌时间长但猪仔出售的毛利持续为正,猪价有二次探底可能;(4)债券近期价格下跌、收益率快速上行的原因更主要跟供给端有关,8月14日财政部发布72号文催促地方政府加快发债,使9月底前地方债发行压力骤增。

创业板方面出现箱体或底部宽幅震荡的可能很大。投资者仔细观察可以发现,创业板指从去年下半年以来就已经逐步失去趋势性的行情,创业板指基本可以维持在1600-1900点这一核心区间中心缓慢走低,每次都是小幅度创出新低,并且新低后都能迎来比较有力度的反弹。随着从2015年至今的估值修复,创业板已经从估值有明显泡沫逐步回归到估值略高,预计今年将实现估值合理。本次创业板指新低接近1500点一线,预计未来将会在1500点一线至1800点一线形成一个新的震荡格局。

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